재무관리
계좌내역·채권·채무 현황을 통합 관리합니다
이달 순현금흐름
2.7억
흑자
매출채권 잔액
3.9억
연체 3건
매입채무 잔액
2.4억
연체 2건
이달 수입 합계
6.1억
3월 입금
계좌내역 요약
이달 수입6.1억
이달 지출3.4억
순흐름2.7억
카드내역 요약
이달 사용액2,017만
매핑 완료19건
미분류1건
채권 현황
수금완료2건
미수금3건
연체3건 (1.4억)
채무 현황
지급완료2건
미지급4건
연체2건 (5,940만)
이번달 비용 — 계정과목별
계좌 + 카드 합산
소모품비27.7%
1.0억지급수수료20.4%
7,425만복리후생비18.7%
6,822만임차료13.3%
4,850만세금과공과5.5%
2,018만차량유지비5.5%
1,997만보험료4.7%
1,730만수선비2.7%
970만통신비1.2%
439만여비교통비0.2%
63만접대비0.1%
22만미분류0.0%
3만이번달 비용 — 프로젝트별
계좌 + 카드 합산
미지정34.8%
1.3억진해항 수중구조물 안전점검29.8%
1.1억해양구조물 설치 하도급 정산13.6%
4,950만해양플랜트 수중배관 점검 용역11.5%
4,180만울산항 방파제 수중점검5.4%
1,984만창원시 해안가 수중 정화작업4.7%
1,702만여수항 해양환경 영향조사0.2%
58만한국해양환경공단 해양쓰레기 수거0.1%
19만총 비용3.6억